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马鞍山市贸促会2017年部门决算
作者:mch 动态来源:马鞍山贸促会 点击数: 次 更新时间:2019-2-15 ★★★【字体:
马鞍山市贸促会2017年部门决算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018年9月

目 录

第一部分 马鞍山市贸促会概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 马鞍山市贸促会2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分马鞍山市贸促会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

马鞍山市贸促会2017年部门决算情况

第一部分马鞍山市贸促会概况

一、部门主要职能

(1)依照国家和省、市对外经贸工作的决策和部署,结合我市经济建设和对外开放的需要,开展对外经贸宣传、联络、交往活动。

(2)开展同世界各国、各地区经济贸易、商协会和其他经贸团体的联络工作,邀请和接待外国经贸界人士和代表团组来访,组织我市经济贸易、技术代表团、企业家代表团出国访问和考察。

(3)由市政府授权,负责经上级批准的我市赴国外举办贸易展览会、经贸洽谈会或参加国际博览会、国际展览会的归口协调及相关的管理、监督工作;会同有关部门做好国外来我市举办的经济技术展览会和洽谈会的安排、接待、协调及有关服务工作。

(4)搜集、整理国内外经济、技术、贸易、法律等方面的信息,为市委、市政府决策提供咨询服务,为企业和社会各界提供国内外经贸信息、咨询服务。

(5)负责我市出口货物一般原产地证明书的出具工作;代理我市企业在国外或外国公司和个人在我市办理商标注册和专利申请;承办有关工业产权和知识产权的咨询服务等有关业务;协助中国贸促会、省贸促会办理国际贸易仲裁事务;受委托承办涉外经济纠纷的调解工作。

(6)指导会员企业的业务工作,举办对外经济贸易讲座、业务培训和组织有关技术交流会、研讨会。

(7)承办中国贸促会、省贸促会和市委、市政府交办的其他工作。

(8)统筹、管理、协调、指导全市会展工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,马鞍山市贸促会2017年度部门决算包括贸促会本级决算,纳入2017年部门决算单位与2017年部门预算单位相同。

纳入马鞍山市贸促会2017年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

市贸促会本级

第二部分 马鞍山市贸促会2017年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:中国国际贸易促进委员会马鞍山市委员会

2017年度

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

201.04

一、一般公共服务支出

195.25

二、上级补助收入

二、外交支出

三、事业收入

三、国防支出

四、经营收入

四、公共安全支出

五、附属单位上缴收入

五、教育支出

六、其他收入

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

29.01

九、医疗卫生与计划生育支出

8.10

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

2.00

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

9.25

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

201.04

本年支出合计

243.61

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

42.57

年末结转和结余

总计

243.61

总计

243.61

收入决算表

公开02表

编制单位:中国国际贸易促进委员会马鞍山市委员会

2017年度

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

201.04

201.04

201

一般公共服务支出

152.68

152.68

20113

商贸事务

152.68

152.68

2011301

行政运行

152.68

152.68

208

社会保障和就业支出

29.01

29.01

20805

行政事业单位离退休

28.85

28.85

2080501

归口管理的行政单位离退休

23.83

23.83

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.02

5.02

20811

残疾人事业

0.16

0.16

2081199

其他残疾人事业支出

0.16

0.16

210

医疗卫生与计划生育支出

8.10

8.10

21011

行政事业单位医疗

8.10

8.10

2101101

行政单位医疗

8.10

8.10

216

商业服务业等支出

2.00

2.00

21699

其他商业服务业等支出

2.00

2.00

2169999

其他商业服务业等支出

2.00

2.00

221

住房保障支出

9.25

9.25

22102

住房改革支出

9.25

9.25

2210201

住房公积金

9.25

9.25

支出决算表

公开03表

编制单位:中国国际贸易促进委员会马鞍山市委员会 2017年度 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

243.61

196.93

46.68

201

一般公共服务支出

195.25

148.57

46.68

20113

商贸事务

195.25

148.57

46.68

2011301

行政运行

195.25

148.57

46.68

208

社会保障和就业支出

29.01

29.01

20805

行政事业单位离退休

28.85

28.85

2080501

归口管理的行政单位离退休

23.83

23.83

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.02

5.02

20811

残疾人事业

0.16

0.16

2081199

其他残疾人事业支出

0.16

0.16

210

医疗卫生与计划生育支出

8.10

8.10

21011

行政事业单位医疗

8.10

8.10

2101101

行政单位医疗

8.10

8.10

216

商业服务业等支出

2.00

2.00

21699

其他商业服务业等支出

2.00

2.00

2169999

其他商业服务业等支出

2.00

2.00

221

住房保障支出

9.25

9.25

22102

住房改革支出

9.25

9.25

2210201

住房公积金

9.25

9.25

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:中国国际贸易促进委员会马鞍山市委员会

2017年度

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

201.04

一、一般公共服务支出

195.25

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

29.01

九、医疗卫生与计划生育支出

8.10

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

2.00

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

9.25

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

201.04

本年支出合计

243.61

年初财政拨款结转和结余

42.57

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

42.57

政府性基金预算财政拨款

合计

243.61

合计

243.61

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位:中国国际贸易促进委员会马鞍山市委员会

2017年度

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

42.57

42.57

201.04

154.36

46.68

243.61

196.93

46.68

201

一般公共服务支出

42.57

42.57

152.68

106.00

46.68

195.25

148.57

46.68

20113

商贸事务

42.57

42.57

152.68

106.00

46.68

195.25

148.57

46.68

2011301

行政运行

42.57

42.57

152.68

106.00

46.68

195.25

148.57

46.68

208

社会保障和就业支出

29.01

29.01

29.01

29.01

20805

行政事业单位离退休

28.85

28.85

28.85

28.85

2080501

归口管理的行政单位离退休

23.83

23.83

23.83

23.83

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.02

5.02

5.02

5.02

20811

残疾人事业

0.16

0.16

0.16

0.16

2081199

其他残疾人事业支出

0.16

0.16

0.16

0.16

210

医疗卫生与计划生育支出

8.10

8.10

8.10

8.10

21011

行政事业单位医疗

8.10

8.10

8.10

8.10

2101101

行政单位医疗

8.10

8.10

8.10

8.10

216

商业服务业等支出

2.00

2.00

2.00

2.00

21699

其他商业服务业等支出

2.00

2.00

2.00

2.00

2169999

其他商业服务业等支出

2.00

2.00

2.00

2.00

221

住房保障支出

9.25

9.25

9.25

9.25

22102

住房改革支出

9.25

9.25

9.25

9.25

2210201

住房公积金

9.25

9.25

9.25

9.25

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开06表

部门:中国国际贸易促进委员会马鞍山市委员会

2017年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

154.70

302

商品和服务支出

1.65

310

其他资本性支出

0.27

30101

基本工资

34.04

30201

办公费

0.68

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

37.42

30202

印刷费

31002

办公设备购置

0.27

30103

奖金

68.37

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

8.10

30204

手续费

0.01

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

30205

水费

31006

大型修缮

30107

绩效工资

30206

电费

31007

信息网络及软件购置更新

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

5.02

30207

邮电费

0.01

31008

物资储备

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

1.76

30209

物业管理费

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

40.30

30211

差旅费

0.27

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30302

退休费

19.84

30213

维修(护)费

31013

公务用车购置

30303

退职(役)费

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

30215

会议费

31020

产权参股

30305

生活补助

30216

培训费

  1. 09

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30217

公务接待费

0.47

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

30218

专用材料费

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

30224

被装购置费

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30403

财政贴息

30310

生产补贴

30226

劳务费

0.12

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

住房公积金

16.39

30227

委托业务费

307

债务利息支出

30312

提租补贴

30228

工会经费

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

30229

福利费

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

399

其他支出

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

4.08

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

人员经费合计

195.01

公用经费合计

1.92

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位:中国国际贸易促进委员会马鞍山市委员会

2017年度

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出

项目支出

合计

注:马鞍山市贸促会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

第三部分马鞍山市贸促会2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入总计243.61万元(含年初结转结余),支出总计243.61万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加66.40万元,增长37.47%,主要原因:一是人员经费支出增加。二是项目支出增加。

二、2017年度收入决算情况说明

本年收入合计201.04万元,其中:财政拨款收入201.04万元,占100%。

三、2017年度支出决算情况说明

本年支出合计243.61万元,其中:基本支出196.93万元,占80.84%;项目支出46.68万元,占19.16%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计243.61万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计243.61万元(含年末财政拨款结转和结余),与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加66.40万元,增长37.47%,主要原因:一是人员经费支出增加;二是项目支出增加。

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入201.04万元,占本年收入的100%,与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加25.22万元,增长14.34%。主要原因:一是人员经费支出增加;二是项目支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出243.61万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加66.40万元,增长37.47%。主要原因:一是人员经费支出增加;二是项目支出增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出243.61万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出195.25万元,占80.15%;社会保障和就业支出(类)支出29.01万元,占11.91%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出8.10万元,占3.32%;商业服务业等支出(类)支出2万元,占0.82%;住房保障(类)支出9.25万元,占3.80%。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为211.71万元,支出决算为243.61万元,完成年初预算的115.07%。决算数大于预算数的主要原因: 人员经费增加。其中: 基本支出196.93万元,占80.84%;项目支出46.68万元,占19.16%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项),年初预算为152.09万元,支出决算为195.25万元,完成年初预算的128.38%,决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款),归口管理的行政单位离退休及机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为42.11万元,支出决算数28.85万元,完成年初预算的68.51%,决算数小于预算数的主要原因是从2017年9月开始退休人员工资在社保发放。

3. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项),年初预算为0.16万元,支出决算为0.16万元,完成年初预算的100%

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为8.10万元,支出决算为8.10万元,完成年初预算的100%。

5.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项),年初预算为0.00万元,支出决算为2.00万元, 决算数大于预算数的主要原因是市财政统一追加单位招商引资费用。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为9.25万元,支出决算为9.25万元,完成年初预算的100%。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出196.93万元,其中人员经费195.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费1.92万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、办公设备购置等。

七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

马鞍山贸促会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年度马鞍山贸促会机关运行经费1.92万元,比2016年减少7.40万元,下降79.40%,主要原因是单位厉行节约,减少办公费用开支等。

(二)政府采购情况

2017年度马鞍山贸促会没有安排政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截止到2017年12月31日,马鞍山贸促会共有车辆0辆,;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上的大型设备0台(套)。

(四)关于2017年度预算绩效情况说明

2017年,马鞍山市贸促会按照指向明确、合理可行的原则,对1个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金30.21万元。全年共组织对1个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效自评,涉及财政资金30.21万元。评价结果显示,项目立项符合单位职责和管理规定,绩效目标合理,项目较好了完成目标任务,产生了良好的经济和社会效益。

1、 “会展包干经费”项目情况说明。
(1)项目概述:承担会展办的工作职能,统筹、管理、协调、指导全市会展工作。
(2)立项依据:根据《关于促进马鞍山会展业发展的意见》的文件规定。
(3)实施主体:市贸促会。
(4)实施周期: 2017年全年。
(5)项目内容:统筹全市举办各类会展活动,预计全年举办会展活动60场次。
(6)年度预算安排:年度预算安排35万元,实际支出30.21万元。
(7)绩效目标和指标:按照市政府“大力发展会展经济”的战略部署,2017年统筹全市举办各类会展活动73场次,推动了地方产业的集聚和发展,为招商引资搭建了合作平台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。 十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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